07.08.2019, 07:57
Hallo Zusammen,
bei uns im Betrieb soll ich seit Kurzem für im Herbst aufzustellenden Wirtschaftsplan für das nächste Jahr einen Liquiditäts- und Finanzplan aufstellen.
Da ich ebenfalls täglich die Einsicht auf das betriebliche Girokonto habe, dachte ich es für die Auswertung größerer Einnahme/ Ausgabesummen im Jahr verteilt, nutzen und diese mtl Auswertung quasi als Hilfestellung für eine Liquiditätsplan zu verwenden.
Meine Idee ist auch aus den mtl. Auswertungen z.B. jetzt für August zu ermitteln an welchen Tagen Ausgaben/Einnahmen über 200.000€ durchgeführt wurden und entsprechend auszuweisen zu welchen Kreditoren/Debitoren diese hohen Beträge zuzuordnen sind. Den Kreditoren/Debitoren-Ausweis möchte ich bspw. für einen Tag aufgelistet aufführen. Wenn ich dann nach 12 Monaten 12 verschiedene Auswertungen habe, möchte ich über einen Zeitstrahl aufzeigen an welchen Monaten es einen Liquiditätsengpass gibt/gab. Bei diesem Zeitstrahl wäre es interessant durch einen Klick auf den höchsten Einnahme/Ausgabe-Betrag des Monats unten drunter aufzulisten aus welchen Kreditoren/Debitoren sich dieser Betrag zusammensetzt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir folgen.
-Also links in einer Tabelle ziehe ich mir ein Sheet aus dem Online-Banking für den Monat Juli.
-Da an einem Tag mehrere Abbuchungen und Gutschriften verschiedener Kreditoren/Debitoren auftreten könnten, werte ich diesen Monat separat mit einzelnen Tagen 31. bis 01. aus, sodass ich die Summen für einen Tag bündele (das führe ich mit summewenns-Funktion aus, da man nach der H/S-Stellung und dem jeweiligen Tag als Kriterien arbeiten kann).
-Nach der Monatsauswertung zeige ich mit einem Diagramm auf an welchen Tagen es einen Liquiditätsengpass gab und wo die höchsten Ausgaben bzw. Einnahmen gewessen sind.
-Unten drunter werte ich dann nur die Tage des Monats aus wo die Beträge über bspw. 300.000€ belastet sind und liste die Kreditoren/Debitoren die für diesen hohen Ausgabebetrag verantwortlich sind auf.
Genau für den zu Letzt aufgelisteten Gedanken brauche ich eure Hilfe.
Die Funktion, mit der ich die Kreditoren auflisten möchste aus denen sich der hohe Ausgabebetrag zusammensetzt lautet wie folgt:
=WENNFEHLER(SVERWEIS($A$14;April!B168:L525;8;FALSCH);"")
A14 bezieht sich dabei auf einen bestimmten Tag eines Monats.
B168:L525 bezieht sich auf die andere Tabelle, vom 01.07.2019 als Buchungstag bis zum laufenden Saldo für L525 (Range für die Gesamttabelle, die ich aus dem Online.Banking gezogen hab.
Die 8 als Spaltenindex... die Spalte, wo die Bezeichung der Kreditoren und Debitoren aufgelistet ist.
Falsch ist selbbsterklärend, ich möchte genauen Ergebnis.
""- ist der Lückenfüller, falls in der Auflisung der Kreditoren und Debitoren mal paar leere Zeilen aufkreuzen sollen diese nicht angezeigt werden.
Nun befürchte ich, das meine Formelfalsch sein könnte und nicht konkret das ausgibt was ich gerne hätte.
Mein Schema wäre folgendes:
In der ersten Spalte steht ein bestimmter Tag an dem eine der hohen Ausgaben über 300.000€ des Monats gewessen sind z.b. 630.000€.
Die Überschrift der ersten Spalte lautet also 18.07.2019. In de Spalte daneben kommt der Betrag 630.000€. Unter dem Datum sollen nun alle Kreditoren aufgelistet werden, aus denen sich der Gesamtbetrag 630.000€ zusammensetzt.
Bei Bedarf kann ich einen Screenshot beifügen in dem man sieht wie die Auswertung ungefähr aufgebaut werden soll.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
bei uns im Betrieb soll ich seit Kurzem für im Herbst aufzustellenden Wirtschaftsplan für das nächste Jahr einen Liquiditäts- und Finanzplan aufstellen.
Da ich ebenfalls täglich die Einsicht auf das betriebliche Girokonto habe, dachte ich es für die Auswertung größerer Einnahme/ Ausgabesummen im Jahr verteilt, nutzen und diese mtl Auswertung quasi als Hilfestellung für eine Liquiditätsplan zu verwenden.
Meine Idee ist auch aus den mtl. Auswertungen z.B. jetzt für August zu ermitteln an welchen Tagen Ausgaben/Einnahmen über 200.000€ durchgeführt wurden und entsprechend auszuweisen zu welchen Kreditoren/Debitoren diese hohen Beträge zuzuordnen sind. Den Kreditoren/Debitoren-Ausweis möchte ich bspw. für einen Tag aufgelistet aufführen. Wenn ich dann nach 12 Monaten 12 verschiedene Auswertungen habe, möchte ich über einen Zeitstrahl aufzeigen an welchen Monaten es einen Liquiditätsengpass gibt/gab. Bei diesem Zeitstrahl wäre es interessant durch einen Klick auf den höchsten Einnahme/Ausgabe-Betrag des Monats unten drunter aufzulisten aus welchen Kreditoren/Debitoren sich dieser Betrag zusammensetzt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir folgen.
-Also links in einer Tabelle ziehe ich mir ein Sheet aus dem Online-Banking für den Monat Juli.
-Da an einem Tag mehrere Abbuchungen und Gutschriften verschiedener Kreditoren/Debitoren auftreten könnten, werte ich diesen Monat separat mit einzelnen Tagen 31. bis 01. aus, sodass ich die Summen für einen Tag bündele (das führe ich mit summewenns-Funktion aus, da man nach der H/S-Stellung und dem jeweiligen Tag als Kriterien arbeiten kann).
-Nach der Monatsauswertung zeige ich mit einem Diagramm auf an welchen Tagen es einen Liquiditätsengpass gab und wo die höchsten Ausgaben bzw. Einnahmen gewessen sind.
-Unten drunter werte ich dann nur die Tage des Monats aus wo die Beträge über bspw. 300.000€ belastet sind und liste die Kreditoren/Debitoren die für diesen hohen Ausgabebetrag verantwortlich sind auf.
Genau für den zu Letzt aufgelisteten Gedanken brauche ich eure Hilfe.
Die Funktion, mit der ich die Kreditoren auflisten möchste aus denen sich der hohe Ausgabebetrag zusammensetzt lautet wie folgt:
=WENNFEHLER(SVERWEIS($A$14;April!B168:L525;8;FALSCH);"")
A14 bezieht sich dabei auf einen bestimmten Tag eines Monats.
B168:L525 bezieht sich auf die andere Tabelle, vom 01.07.2019 als Buchungstag bis zum laufenden Saldo für L525 (Range für die Gesamttabelle, die ich aus dem Online.Banking gezogen hab.
Die 8 als Spaltenindex... die Spalte, wo die Bezeichung der Kreditoren und Debitoren aufgelistet ist.
Falsch ist selbbsterklärend, ich möchte genauen Ergebnis.
""- ist der Lückenfüller, falls in der Auflisung der Kreditoren und Debitoren mal paar leere Zeilen aufkreuzen sollen diese nicht angezeigt werden.
Nun befürchte ich, das meine Formelfalsch sein könnte und nicht konkret das ausgibt was ich gerne hätte.
Mein Schema wäre folgendes:
In der ersten Spalte steht ein bestimmter Tag an dem eine der hohen Ausgaben über 300.000€ des Monats gewessen sind z.b. 630.000€.
Die Überschrift der ersten Spalte lautet also 18.07.2019. In de Spalte daneben kommt der Betrag 630.000€. Unter dem Datum sollen nun alle Kreditoren aufgelistet werden, aus denen sich der Gesamtbetrag 630.000€ zusammensetzt.
Bei Bedarf kann ich einen Screenshot beifügen in dem man sieht wie die Auswertung ungefähr aufgebaut werden soll.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
